RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES LP

ISIN LU0835722215
WKN A1J5ES

310,95 EUR (-0,13 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds
  • 11.12.2024 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
11,58 %
5 Jahre
14,44 %
10 Jahre
13,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
3,55
5 Jahre
4,65
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4,51 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 2,01 %
Tencent Holdings Ltd. 1,70 %
JD.com, Inc. 1,51 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 506,43 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Emmanuel Hauptmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Daily TR Net Emerging Markets hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens ohne Einschränkung im Hinblick auf Sektoren direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika) oder die als Holdinggesellschaften maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.