Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP-USD

ISIN LU0836286186
WKN A1J536

16,00 USD (-0,07 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 30.08.2024 55 Fonds
  • 29.08.2024 189 Fonds
  • 28.08.2024 189 Fonds
  • 27.08.2024 189 Fonds
  • 23.08.2024 185 Fonds
  • 22.08.2024 190 Fonds
  • 21.08.2024 189 Fonds
  • 20.08.2024 189 Fonds
  • 19.08.2024 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,90 %
3 Jahre
13,00 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
11,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,55

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Europa 94,40 %
Kasse 5,60 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
gemischt 0,30 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 94,40 %
Kasse 5,60 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 1,53 %
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 1,46 %
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 1,28 %
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 1,25 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.890,49 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Laust Johnsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen, Credit Default Swaps und anderen Schuldtiteln, einschließlich Contingent Convertible Bonds an, die auf europäische Währungen lauten und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.