BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 EURH

ISIN LU0839485744
WKN A1J7BD

9,78 EUR (0,10 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 31.12.2024 105 Fonds
  • 30.12.2024 133 Fonds
  • 27.12.2024 133 Fonds
  • 23.12.2024 130 Fonds
  • 20.12.2024 133 Fonds
  • 19.12.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
3,20 %
10 Jahre
2,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-1,06
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
5,75
5 Jahre
6,28
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 82,33 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 55,01 %
BBB 18,58 %
AAA 12,90 %
A 11,96 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 42,38 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,72 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,52 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,83 %
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027 3,52 %
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 3,15 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,95 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.361,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Thomas Musmanno

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.