53,85 USD (0,06 %)

NAV vom 10.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 294 Fonds
  • 10.03.2025 74 Fonds
  • 07.03.2025 294 Fonds
  • 06.03.2025 294 Fonds
  • 05.03.2025 227 Fonds
  • 04.03.2025 294 Fonds
  • 03.03.2025 275 Fonds
  • 28.02.2025 230 Fonds
  • 27.02.2025 294 Fonds
  • 26.02.2025 294 Fonds
  • 25.02.2025 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 294 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
12,76 %
10 Jahre
10,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,16
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,59
5 Jahre
3,23
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,72 %
Mexiko 13,86 %
Brasilien 9,82 %
Türkei 5,65 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,17 %
Geldmarkt/Kasse -0,17 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 81,03 %
Finanzen 10,42 %
Öl / Gas 6,30 %
Telekommunikationsdienstleister 2,25 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 76,06 %
Divers 15,01 %
Indonesische Rupiah 3,34 %
Südafrikanischer Rand 2,82 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 32,92 %
BBB 31,11 %
B 15,39 %
CCC 8,96 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEOS MEXICANOS 10 02/07/2033 5,32 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 3,06 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 2,60 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,66 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,85 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.980,33 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Fernando Grisales

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.