Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y QDist (EUR)

ISIN LU0840140106
WKN A1J692

10,37 EUR (0,00 %)

NAV vom 31.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 31.12.2024 60 Fonds
  • 30.12.2024 113 Fonds
  • 27.12.2024 125 Fonds
  • 24.12.2024 43 Fonds
  • 20.12.2024 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
9,49 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
4,36
5 Jahre
3,62
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

USA 21,43 %
Deutschland 17,88 %
Benelux 16,69 %
Europa 16,13 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 79,31 %
gemischt 12,09 %
Staatsanleihen 9,50 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Versorger 17,13 %
Banken 16,75 %
Versicherungen 12,01 %
Energie 11,15 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 39,41 %
A 25,08 %
AAA 11,46 %
Divers 11,20 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,64 %
(IBERDU) IBERDROLA INTL CP 3.1571% 12/1 3,74 %
(ENELIM) ENEL SPA 3,37 %
(ASRNED) ASR NEDERLAND NV 3,27 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 462,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).