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Storm Fund II - Storm Bond Fund IC USD

ISIN LU0840159387
WKN A1J5SJ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

169,92 USD (0,08 %)

NAV vom 27.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 27.12.2024 35 Fonds
  • 23.12.2024 54 Fonds
  • 20.12.2024 54 Fonds
  • 19.12.2024 54 Fonds
  • 18.12.2024 52 Fonds
  • 17.12.2024 54 Fonds
  • 16.12.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,93 %
3 Jahre
2,52 %
5 Jahre
9,36 %
10 Jahre
8,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,68

Tracking Error

1 Jahr
9,74
3 Jahre
11,45
5 Jahre
11,37
10 Jahre
10,16

Alpha

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,68

Beta

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 50,30 %
Skandinavien 19,20 %
Bermuda 10,10 %
Dänemark 7,00 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Renten 97,27 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
Stand: 19.11.2024

Branchen

Divers 65,00 %
Finanzen 35,00 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOK Callgeld / Auslagerungsgeld 3,37 %
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29) 2,29 %
Shearwater GeoServices AS DL-Notes 2024(24/29) 1,86 %
Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26) 1,84 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 837,09 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager Storm Capital Management AS

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des auf absolute Rendite ausgerichteten Fonds ist ein starkes Engagement in nordischen Ländern entweder durch Investments in Anleihen, die an diesen Märkten gehandelt werden, oder durch Investments in hauptsächlich von nordischen Unternehmen oder von Unternehmen mit Tätigkeit oder Engagement auf nordischen Märkten ausgegeben wurden. Der Fonds wird mindestens 51% in Anleihen jeder Art investieren, darunter unter anderem Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wandelanleihen.