Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AC-NOK

ISIN LU0841579021
WKN A14YPZ

199,82 NOK (0,02 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 88 Fonds
  • 30.08.2024 30 Fonds
  • 29.08.2024 88 Fonds
  • 28.08.2024 88 Fonds
  • 27.08.2024 88 Fonds
  • 26.08.2024 55 Fonds
  • 23.08.2024 88 Fonds
  • 22.08.2024 88 Fonds
  • 21.08.2024 88 Fonds
  • 20.08.2024 88 Fonds
  • 19.08.2024 88 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 88 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,45 %
3 Jahre
1,06 %
5 Jahre
1,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,08
3 Jahre
10,33
5 Jahre
10,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,18
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Norwegische Krone 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spb 1 SMN 23/29 FRN C 3,49 %
Entra ASA 21/26 FRN 3,26 %
BN Bank ASA 19/25 2,10% 3,11 %
Spb Vest 21/27 FRN STEP C 3,10 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 8,96 NOK
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 190,46 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Iren Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens) in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen.