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BlueBay Global High Yield Bond Fund C USD

ISIN LU0842205741
WKN A1T6A1

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

164,99 USD (-0,23 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 25.07.2024 122 Fonds
  • 24.07.2024 137 Fonds
  • 23.07.2024 137 Fonds
  • 22.07.2024 137 Fonds
  • 19.07.2024 137 Fonds
  • 18.07.2024 137 Fonds
  • 17.07.2024 137 Fonds
  • 16.07.2024 126 Fonds
  • 15.07.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,43 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
9,22 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,43
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,80

Tracking Error

1 Jahr
2,39
3 Jahre
4,12
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,67

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 51,56 %
Europa 28,46 %
Lateinamerika 11,06 %
Asien 3,27 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 75,08 %
Euro 21,86 %
Britisches Pfund Sterling 3,06 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 41,01 %
B 34,61 %
CCC 11,79 %
AA 4,99 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 4,99 %
Petroleos Mexicanos 2,18 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,74 %
Barclays Plc 1,41 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.498,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Justin Jewell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.