Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund IX Inc USD

ISIN LU0846948437
WKN A1J843

29,65 USD (0,41 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 25.07.2024 115 Fonds
  • 24.07.2024 131 Fonds
  • 23.07.2024 130 Fonds
  • 22.07.2024 127 Fonds
  • 19.07.2024 128 Fonds
  • 18.07.2024 118 Fonds
  • 17.07.2024 131 Fonds
  • 16.07.2024 117 Fonds
  • 15.07.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,88 %
3 Jahre
22,89 %
5 Jahre
24,84 %
10 Jahre
22,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
8,03
5 Jahre
7,32
10 Jahre
6,21

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 32,50 %
Großbritannien 23,30 %
Kanada 16,70 %
Frankreich 8,60 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Öl / Gas 33,00 %
Bergbau 17,50 %
Divers 17,30 %
Gold 10,70 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp 8,30 %
SHELL PLC 7,30 %
TOTALENERGIES SE 7,10 %
Rio Tinto Plc 6,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,84 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 631,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Dawid Heyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.