172,07 EUR (0,01 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 31.12.2024 321 Fonds
  • 30.12.2024 541 Fonds
  • 27.12.2024 511 Fonds
  • 23.12.2024 553 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 553 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
9,03 %
5 Jahre
11,38 %
10 Jahre
8,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,35
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
4,83
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,95 %
Deutschland 15,47 %
Italien 13,14 %
Frankreich 7,99 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 98,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 65,44 %
Finanzen 24,04 %
Divers 6,90 %
Versorger 3,62 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 99,75 %
US-Dollar 0,14 %
Britisches Pfund Sterling 0,08 %
Singapur-Dollar 0,03 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 41,13 %
B 31,48 %
BBB 12,00 %
CCC 6,67 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY DBR 1% 15/08/2025 2,51 %
NEXI SPA 1.7500 CONV 24/04/2027 1,35 %
CIDRON AIDA FINCO SARL 6.2500 01/04/2028 REGS 1,30 %
JERROLD FINCO PLC 5.2500 15/01/2027 SERIES REGS 1,24 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.969,44 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Hugo Squire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet.