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Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus D

ISIN LU0851164870
WKN A1J7RW

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #LRI Invest S.A.

10,58 CHF (0,00 %)

NAV vom 29.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 200.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 246 Fonds
  • 29.04.2024 226 Fonds
  • 26.04.2024 243 Fonds
  • 25.04.2024 237 Fonds
  • 24.04.2024 239 Fonds
  • 23.04.2024 225 Fonds
  • 22.04.2024 241 Fonds
  • 19.04.2024 242 Fonds
  • 18.04.2024 240 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 246 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 29.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,24 %
3 Jahre
2,53 %
5 Jahre
3,96 %
10 Jahre
3,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
4,68
3 Jahre
5,95
5 Jahre
5,13
10 Jahre
6,57

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 83,70 %
gemischt 10,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 93,70 %
Kasse 6,30 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29 0,50 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0,50 %
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,50 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 96,16 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des 3 Monats-Libor-EUR

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.