432,65 EUR (-0,22 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 07.03.2025 229 Fonds
  • 06.03.2025 232 Fonds
  • 05.03.2025 231 Fonds
  • 04.03.2025 230 Fonds
  • 03.03.2025 231 Fonds
  • 28.02.2025 231 Fonds
  • 27.02.2025 231 Fonds
  • 26.02.2025 229 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 07.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
9,69 %
10 Jahre
8,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,21
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 69,08 %
Südafrika 4,60 %
Indonesien 4,53 %
Argentinien 4,28 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 99,38 %
Chilenischer Peso 0,62 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 23,66 %
BBB 23,17 %
CCC 14,30 %
Divers 9,62 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 37,77 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,19 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.848,34 Mio. EUR (Stand: 06.02.2025)
Manager Herr Christopher Preece

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.