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AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - W - EUR

ISIN LU0856992960
WKN A1J8FU

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

898,76 EUR (-0,03 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 23.12.2024 109 Fonds
  • 20.12.2024 94 Fonds
  • 19.12.2024 124 Fonds
  • 17.12.2024 117 Fonds
  • 16.12.2024 118 Fonds
  • 13.12.2024 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,41 %
3 Jahre
2,79 %
5 Jahre
2,52 %
10 Jahre
1,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,89

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,50 %
Staatsanleihen 28,90 %
Pfandbriefe 16,10 %
Emerging Markets Anleihen 7,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 38,90 %
A 26,40 %
AAA 14,10 %
AA 13,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30.07.2029 2,31 %
BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029 1,59 %
ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079 1,55 %
BANCO DE SABADELL SA FIX TO FLOAT 0.625% 07.11.2025 1,42 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 17,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.190,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,21 %
Max: 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- haben. Max. 25% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration sollte zwischen null und 4 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.