Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A Dis

ISIN LU0858243842
WKN A1J8MN

167,27 EUR (-0,94 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 20.12.2024 445 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,32 %
3 Jahre
15,09 %
5 Jahre
16,33 %
10 Jahre
15,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
8,34
3 Jahre
8,41
5 Jahre
7,36
10 Jahre
6,36

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 47,70 %
Indien 34,71 %
Brasilien 11,93 %
Südafrika 2,09 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,26 %
Geldmarkt/Kasse 1,74 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,60 %
Finanzen 21,32 %
Telekommunikationsdienstleister 15,57 %
Industrie / Investitionsgüter 8,02 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Indische Rupie 31,95 %
Hongkong-Dollar 29,58 %
US-Dollar 16,92 %
Chinesischer Renminbi Yuan 13,81 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,65 %
Meituan 5,80 %
Tata Consultancy Services Ltd 3,50 %
ICICI Bank Ltd 3,48 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 441,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.