Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A Dis

ISIN LU0858243842
WKN A1J8MN

184,66 EUR (3,18 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 04.10.2024 283 Fonds
  • 03.10.2024 1.055 Fonds
  • 02.10.2024 1.014 Fonds
  • 30.09.2024 1.142 Fonds
  • 27.09.2024 1.173 Fonds
  • 26.09.2024 1.184 Fonds
  • 25.09.2024 1.065 Fonds
  • 24.09.2024 1.162 Fonds
  • 23.09.2024 1.180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,67 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
15,64 %
10 Jahre
15,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
6,43
3 Jahre
7,67
5 Jahre
6,82
10 Jahre
6,15

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 43,96 %
Indien 37,84 %
Brasilien 12,74 %
Emerging Markets 2,23 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,76 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,39 %
Finanzen 20,77 %
Telekommunikationsdienstleister 13,67 %
Energie 8,44 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Indische Rupie 36,21 %
Hongkong-Dollar 29,88 %
US-Dollar 14,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,25 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,76 %
ICICI Bank Ltd 4,35 %
Reliance Industries Ltd 4,26 %
Meituan 4,11 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 426,67 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.