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Vontobel Fund - Global Equity N-USD

ISIN LU0858753451
WKN A1J8XG

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

299,18 USD (-0,99 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds
  • 11.12.2024 2.361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
16,04 %
5 Jahre
17,02 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,24
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,82

Tracking Error

1 Jahr
3,90
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,33
10 Jahre
4,88

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 49,00 %
Welt 10,60 %
Großbritannien 8,90 %
Frankreich 7,90 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,20 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 15,10 %
Finanzen 14,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,90 %
AMAZON COM INC 5,40 %
COCA COLA CO 4,40 %
Alphabet Inc-Cl C 4,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3.415,12 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.