JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR

ISIN LU0862449773
WKN A1J9HK

101,48 EUR (-0,86 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 20.12.2024 445 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
14,99 %
10 Jahre
13,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
3,60
5 Jahre
4,48
10 Jahre
4,21

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

China 27,40 %
Taiwan 19,10 %
Indien 13,70 %
Südkorea 12,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 29,50 %
Informationstechnologie 28,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 8,70 %
Samsung Electronics 3,90 %
Infosys 3,50 %
Tencent 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 706,41 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Isaac Thong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.