Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Acc

ISIN LU0867894346
WKN A1KAZW

15,52 EUR (0,11 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.453 Fonds
  • 30.08.2024 1.115 Fonds
  • 29.08.2024 3.383 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds
  • 23.08.2024 3.413 Fonds
  • 22.08.2024 3.412 Fonds
  • 21.08.2024 3.431 Fonds
  • 20.08.2024 3.429 Fonds
  • 19.08.2024 3.425 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3453 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,97 %
3 Jahre
15,78 %
5 Jahre
19,75 %
10 Jahre
15,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
10,16
3 Jahre
12,43
5 Jahre
12,78
10 Jahre
10,58

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,41

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 39,13 %
Großbritannien 12,48 %
Japan 11,31 %
Deutschland 7,89 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 21,04 %
Finanzen 18,26 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 34,47 %
Euro 26,97 %
Britisches Pfund Sterling 16,55 %
Japanischer Yen 11,44 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BT Group PLC 3,18 %
Verizon Communications Inc 3,05 %
Stanley Black & Decker Inc 2,96 %
Tesco PLC 2,88 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 868,71 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.