MFS Meridian Funds - U.S. CORPORATE BOND FUND I1 USD

ISIN LU0870268686
WKN A1KA2T

133,35 USD (0,18 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 25.07.2024 209 Fonds
  • 24.07.2024 211 Fonds
  • 23.07.2024 213 Fonds
  • 22.07.2024 207 Fonds
  • 19.07.2024 194 Fonds
  • 18.07.2024 209 Fonds
  • 17.07.2024 213 Fonds
  • 16.07.2024 210 Fonds
  • 15.07.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,16 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
8,79 %
10 Jahre
6,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,80
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 80,20 %
Renten 8,50 %
Emerging Markets Anleihen 4,90 %
gemischt 2,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 51,90 %
A 29,10 %
Divers 6,10 %
BB 5,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intel Corp 5,7% 10. FEB 0,00 %
UBS Group AG 144A FRB 13. AUG 0,00 %
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 19. SEP 24* 0,00 %
US-Schatzanleihe 2,375% 15. FEB 0,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2013
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 541,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Craig Anzlovar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmensschuldtitel mit Anlagequalität von US-amerikanischen Emittenten. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.