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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity I Acc USD

ISIN LU0871673488
WKN A1KC25

#Aktienfonds All Cap China #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

17,08 USD (0,00 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 31.12.2024 263 Fonds
  • 30.12.2024 364 Fonds
  • 27.12.2024 330 Fonds
  • 23.12.2024 336 Fonds
  • 20.12.2024 362 Fonds
  • 19.12.2024 364 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
26,23 %
3 Jahre
27,72 %
5 Jahre
24,08 %
10 Jahre
20,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
6,02
3 Jahre
6,05
5 Jahre
7,20
10 Jahre
6,83

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,25

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 75,90 %
China 22,10 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 32,60 %
Finanzen 14,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings, Ltd. 9,70 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 7,00 %
Meituan Class B 4,00 %
Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd. 3,90 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Elli Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.