Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc USD

ISIN LU0871674296
WKN A1W1Z5

20,19 USD (1,46 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 14.01.2025 52 Fonds
  • 13.01.2025 67 Fonds
  • 10.01.2025 67 Fonds
  • 09.01.2025 32 Fonds
  • 08.01.2025 67 Fonds
  • 07.01.2025 67 Fonds
  • 06.01.2025 67 Fonds
  • 03.01.2025 60 Fonds
  • 02.01.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,84 %
3 Jahre
16,65 %
5 Jahre
19,20 %
10 Jahre
16,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
5,66
5 Jahre
7,64
10 Jahre
6,33

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 32,80 %
Indien 29,10 %
Taiwan 17,60 %
Südkorea 9,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 101,40 %
Geldmarkt/Kasse -1,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,50 %
Industrie / Investitionsgüter 18,00 %
Konsumgüter zyklisch 17,20 %
Finanzen 14,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bandhan Bank, Ltd. 7,40 %
Full Truck Alliance Co., Ltd. 4,90 %
Legend Biotech Corp. 4,40 %
Hugel, Inc. 3,90 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 105,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Jeremy Sutch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.