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Franklin U.S. Government Fund Class W (Mdis) USD

ISIN LU0871812433
WKN A1KBD9

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

7,43 USD (-0,13 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 13.01.2025 114 Fonds
  • 10.01.2025 114 Fonds
  • 08.01.2025 114 Fonds
  • 07.01.2025 114 Fonds
  • 06.01.2025 110 Fonds
  • 03.01.2025 107 Fonds
  • 02.01.2025 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
4,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,64
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,84

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 95,60 %
Staatsanleihen 8,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,87 %
gemischt -6,32 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,13 %
Kasse 1,87 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 832,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Neil Dhruv

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).