Phaidros Funds - Kairos Anleihen C

ISIN LU0872914485
WKN A1KBEN

117,45 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.01.2025 52 Fonds
  • 30.12.2024 132 Fonds
  • 27.12.2024 128 Fonds
  • 23.12.2024 134 Fonds
  • 20.12.2024 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 02.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
10,26 %
5 Jahre
10,93 %
10 Jahre
8,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,32
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,81 %
USA 12,46 %
Frankreich 9,38 %
Kasse 9,06 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,51 %
Staatsanleihen 13,45 %
Geldmarkt/Kasse 9,06 %
Wandelanleihen 2,98 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 32,02 %
Divers 13,45 %
Konsumgüter zyklisch 10,62 %
Kasse 9,06 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 87,50 %
US-Dollar 8,56 %
Neue Türkische Lira 2,55 %
Kanadische Dollar 1,38 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 23,57 %
A 18,90 %
BB 16,53 %
Divers 15,87 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE OAT (23/49) 3,66 %
GERMAN BUND (21/52) 2,71 %
Aareal Bank AG 2,68 %
GERMAN BUND (24/54) 2,68 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 39,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien Berücksichtigung.