101,87 EUR (0,05 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 13.01.2025 121 Fonds
  • 10.01.2025 114 Fonds
  • 09.01.2025 59 Fonds
  • 08.01.2025 118 Fonds
  • 07.01.2025 122 Fonds
  • 03.01.2025 103 Fonds
  • 02.01.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,62 %
3 Jahre
0,96 %
5 Jahre
1,05 %
10 Jahre
2,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,11

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
3,91
5 Jahre
5,23
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,04

Zusammensetzung

Länder

USA 19,91 %
Italien 18,97 %
Welt 12,53 %
Frankreich 11,77 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 80,40 %
Kredite 18,11 %
Geldmarkt/Kasse 7,07 %
Optionsscheine/Futures -0,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 56,18 %
Finanzen 36,75 %
Kasse 7,07 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 283,08 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.