Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI-EUR

ISIN LU0885895564
WKN A1KCXK

92,49 EUR (0,00 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 26.07.2024 54 Fonds
  • 25.07.2024 185 Fonds
  • 24.07.2024 189 Fonds
  • 23.07.2024 189 Fonds
  • 22.07.2024 189 Fonds
  • 19.07.2024 183 Fonds
  • 18.07.2024 182 Fonds
  • 17.07.2024 189 Fonds
  • 16.07.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
8,05 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
6,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,22
10 Jahre
1,86

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,50 %
USA 17,90 %
Deutschland 13,80 %
Großbritannien 13,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 92,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 19,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,80 %
Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Versorger 15,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,10 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 47,00 %
BB 33,10 %
B 12,50 %
Kasse 7,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 2,02 %
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 1,79 %
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 1,75 %
Flutter Treasury Designated 5% 29-04-2029 1,71 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 627,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jan Soerensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.