UBS (Lux) Bond Sicav - Global Dynamic (USD) P-acc

ISIN LU0891671751
WKN A1T9C6

129,90 USD (-0,24 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 13.01.2025 121 Fonds
  • 10.01.2025 114 Fonds
  • 08.01.2025 118 Fonds
  • 07.01.2025 122 Fonds
  • 06.01.2025 117 Fonds
  • 03.01.2025 103 Fonds
  • 02.01.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
6,02
5 Jahre
5,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 12,50 %
Unternehmensanleihen 12,40 %
Emerging Markets Anleihen 9,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 94,20 %
Kasse 5,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2013
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.129,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig gemanagt wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird. Der Fonds kann risikoreichere Anleihen- und Währungsstrategien eingehen, wobei er mithilfe von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen darf.