WMF (Lux) - Wellington Gbl Total Return Fd UCITS USD N AccU

ISIN LU0891779281
WKN A14UFC

11,78 USD (-0,25 %)

NAV vom 26.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 26.04.2024 140 Fonds
  • 25.04.2024 148 Fonds
  • 24.04.2024 142 Fonds
  • 23.04.2024 148 Fonds
  • 22.04.2024 140 Fonds
  • 19.04.2024 149 Fonds
  • 18.04.2024 143 Fonds
  • 17.04.2024 149 Fonds
  • 16.04.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
1,64 %
5 Jahre
1,49 %
10 Jahre
1,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
9,77
3 Jahre
8,78
5 Jahre
8,88
10 Jahre
7,43

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7,42 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr John Soukas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung in einem Kalenderjahr, die über dem ICE BofA Merrill Lynch 3-month T-Bill Index liegt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine mittel- bis langfristige absolute Rendite oberhalb einer Cash- Benchmark. Er investiert weltweit über verschiedene festverzinsliche Anlagestrategien. Als Cash-Benchmark dient der Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-M Constant Maturity TR Index. Der Fonds investiert vornehmlich, entweder direkt oder über Derivate, in Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen.