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Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt Y QDist EUR

ISIN LU0900495184
WKN A1T6QE

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

6,33 EUR (0,29 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 31.12.2024 96 Fonds
  • 30.12.2024 135 Fonds
  • 27.12.2024 118 Fonds
  • 24.12.2024 59 Fonds
  • 20.12.2024 143 Fonds
  • 19.12.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
9,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
3,30
3 Jahre
4,13
5 Jahre
4,51
10 Jahre
3,68

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 49,55 %
Indonesische Rupiah 14,80 %
Malaysischer Ringgit 9,73 %
Thailändischer Baht 9,11 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 42,33 %
A 17,52 %
BB 15,70 %
AA 8,45 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(INDOGB) JP MORGAN CHASE BANK NA 14,80 %
(MGS) MALAYSIA GOVERNMENT 9,74 %
(THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND 9,13 %
(CZGB) CZECH REPUBLIC 8,45 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 136,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.