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AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I CAD Hgd AD (D)

ISIN LU0906524789
WKN A1T6Y3

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

1.026,58 CAD (-0,19 %)

NAV vom 23.12.2024

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- - ab 5.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 23.12.2024 683 Fonds
  • 20.12.2024 778 Fonds
  • 19.12.2024 787 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 13.12.2024 776 Fonds
  • 12.12.2024 731 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
3,56
3 Jahre
5,82
5 Jahre
6,54
10 Jahre
7,03

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,48 %
USA 26,58 %
Spanien 12,51 %
Italien 10,98 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,55 %
Optionsscheine/Futures 5,20 %
Rentenfonds 4,96 %
Mischfonds 0,20 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 107,25 %
Kasse -7,25 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BBB 28,35 %
AA 23,15 %
A 20,61 %
AAA 15,29 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 56,20 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 12,71 %
11.0000 Jahre und länger 10,41 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,77 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 0.5% 02/28 5,12 %
BRAZIL 10% 01/29 NTNF 2,94 %
US TSY 2.25% 08/49 2,33 %
MBONO 7.50% 06/27 2,24 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 28,45 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2013
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 4.310,31 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).