AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0908815078
WKN A1T7AR

51,12 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 217 Fonds
  • 03.10.2024 181 Fonds
  • 02.10.2024 178 Fonds
  • 01.10.2024 135 Fonds
  • 30.09.2024 217 Fonds
  • 27.09.2024 217 Fonds
  • 26.09.2024 217 Fonds
  • 24.09.2024 217 Fonds
  • 23.09.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 217 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
8,74 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
6,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-1,25
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,44

Tracking Error


1 Jahr
5,49
3 Jahre
8,55
5 Jahre
8,61
10 Jahre
8,05

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 76,80 %
Renten 12,80 %
Staatsanleihen 8,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,75 %
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050 0,97 %
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 0,95 %
TREASURY BILL ZERO 01.08.2024 0,95 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 97,20 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.