65,14 USD (0,20 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 20.12.2024 130 Fonds
  • 19.12.2024 291 Fonds
  • 17.12.2024 291 Fonds
  • 16.12.2024 291 Fonds
  • 13.12.2024 287 Fonds
  • 12.12.2024 287 Fonds
  • 11.12.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
11,36 %
5 Jahre
12,14 %
10 Jahre
10,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
4,35
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,09

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,70 %
Renten 13,90 %
Unternehmensanleihen 11,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 96,40 %
Kasse 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 36,90 %
BB 27,80 %
B 14,80 %
A 6,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,23 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 34,17 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Übertragbare Wertpapiere von staatlichen Schwellenland-Emittenten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Diese Wertpapiere können auf US-Dollar oder die lokalen Währungen von Schwellenländern lauten und ein Investment-Grade-Rating oder niedrigeres Rating aufweisen.