Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B

ISIN LU0912200085
WKN A1T9B3

281,83 EUR (0,55 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 13.01.2025 3.309 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
12,25 %
5 Jahre
14,58 %
10 Jahre
12,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
6,29
5 Jahre
6,32
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 21,40 %
Informationstechnologie 15,40 %
Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ORACLE ORD 5,27 %
FISERV ORD 3,63 %
SAP ORD 3,33 %
JPMORGAN CHASE ORD 2,79 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.954,82 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.