HELIUM FUND - Helium Performance A-EUR

ISIN LU0912261970
WKN A1W1JS

1.510,73 EUR (0,11 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 07.03.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,86 %
3 Jahre
2,09 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
3,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,05
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 866,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Syquant Capital - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % netto über Referenzindex (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite mit niedriger Volatilität. Der Fonds setzt Aktien-Arbitrage-Strategien ein, welche über die Aktienmärkte, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt werden. Geografischer Fokus für diese Strategien sind Europa und Nordamerika. Die wesentlichen Strategien des Fonds sind Merger & Acquisitions Arbitrage, Corporate Actions-Operationen, Equity Derivate Arbitrage (inklusive Dividende Arbitrage) und quantitative Long-/Short-Strategien.