Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund I/D EUR

ISIN LU0914734610
WKN A2ASWF

91,01 EUR (0,12 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 20.12.2024 166 Fonds
  • 19.12.2024 158 Fonds
  • 18.12.2024 143 Fonds
  • 17.12.2024 162 Fonds
  • 16.12.2024 147 Fonds
  • 13.12.2024 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
3,23
5 Jahre
2,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 42,20 %
Unternehmensanleihen 38,40 %
gemischt 17,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 21,60 %
BBB- 18,90 %
BBB 15,10 %
BBB+ 11,40 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,30 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDP - Energias de Portugal SA 2,10 %
CaixaBank SA 1,90 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,60 %
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 769,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Marc Briand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Outperformance des Barclays Capital Euro Aggregate 500MM Index über den empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 2 Jahren durch Anlage in ein breites Spektrum festverzinslicher Finanzinstrumente, die ESG-Kriterien, also ökologische, soziale und ethische Aspekte, erfüllen. Der Fonds legt mindestens 70% des Vermögens in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen oder vergleichbare Schuldtitel an. Der Fonds kann z.B. in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, gedeckte Anleihen, Agency- und supranationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und inflationsgebundene Anleihen investieren.