Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AC-EUR

ISIN LU0915360308
WKN A2H7YG

97,56 EUR (-0,07 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 20.12.2024 63 Fonds
  • 19.12.2024 146 Fonds
  • 18.12.2024 134 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 149 Fonds
  • 13.12.2024 149 Fonds
  • 12.12.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,93 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 133,90 %
Investmentfonds 85,60 %
Pfandbriefe 27,10 %
Renten 23,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 67,72 %
Finanzen 28,40 %
Kasse 3,88 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2YR NOTE (CBT) 12/2024 60,69 %
ITRAXX-EUROPES42V1-5Y 42,96 %
CDX-NAIGS43V1-5Y 42,63 %
FX forward JPY 14,88 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.336,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Caroline Henneberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.