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AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - PQ (H2-GBP) - GBP

ISIN LU0926784405
WKN A1T9Y0

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

560,28 GBP (-0,01 %)

NAV vom 29.08.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 29.08.2024 216 Fonds
  • 28.08.2024 216 Fonds
  • 27.08.2024 216 Fonds
  • 26.08.2024 200 Fonds
  • 23.08.2024 190 Fonds
  • 22.08.2024 216 Fonds
  • 21.08.2024 216 Fonds
  • 20.08.2024 216 Fonds
  • 19.08.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
7,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,21

Tracking Error

1 Jahr
6,59
3 Jahre
9,47
5 Jahre
9,85
10 Jahre
9,17

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,29

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 73,70 %
Renten 14,90 %
Staatsanleihen 9,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 1,81 %
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,72 %
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 1,08 %
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 0,95 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,05 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 97,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.