HSBC GIF US Short Duration High Yield Bond ADHEUR

ISIN LU0930307458
WKN A1W1RU

8,09 EUR (0,04 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 25.10.2024 116 Fonds
  • 24.10.2024 385 Fonds
  • 22.10.2024 389 Fonds
  • 21.10.2024 383 Fonds
  • 18.10.2024 370 Fonds
  • 17.10.2024 389 Fonds
  • 15.10.2024 389 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
5,33
5 Jahre
5,47
10 Jahre
6,04

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

USA 74,55 %
Kanada 5,24 %
Großbritannien 3,20 %
Frankreich 2,63 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 97,52 %
Geldmarkt/Kasse 2,48 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,48 %
Konsumgüter zyklisch 19,27 %
Finanzdienstleistungen 15,50 %
Energie 10,35 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,89 %
Euro 0,06 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 51,04 %
B 39,83 %
BBB 6,26 %
Kasse 2,48 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/27 2,23 %
TRANSDIGM INC 6,375 01/03/29 2,10 %
NOVA CHEMICALS 5,000 01/05/25 2,01 %
CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/26 1,98 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 68,40 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Mary Bowers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt zur Erzielung von hohen Erträgen bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsrisikos in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio höher und fest verzinslicher Anleihen und ähnlicher Wertpapiere aus unterschiedlichen Ländern, darunter den Schwellenmärkten, an, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt, das Zinsrisiko durch eine Konzentration auf Anleihen mit kurzer Duration zu minimieren. Dazu können Anleihen mit und ohne Investment Grade-Rating und Anleihen aus Asien und den Schwellenmärkten gehören. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.