182,73 EUR (-0,11 %)

Rücknahmepreis vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 13.01.2025 384 Fonds
  • 10.01.2025 389 Fonds
  • 08.01.2025 389 Fonds
  • 07.01.2025 389 Fonds
  • 03.01.2025 375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
8,58 %
5 Jahre
9,55 %
10 Jahre
7,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
7,21
5 Jahre
7,01
10 Jahre
6,85

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

USA 82,90 %
Kanada 6,50 %
Kasse 2,90 %
Großbritannien 2,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 21,10 %
Konsumgüter zyklisch 16,60 %
Grundstoffe 13,20 %
Finanzen 13,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

B 51,30 %
BB 25,50 %
CCC 22,00 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 35,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GRUB 5.5% 07/27 144A 3,80 %
TEINEN 6.875% 04/29 144A 3,10 %
MD 5.375% 02/30 144A 3,00 %
ADVSAL 6.5% 11/28 144A 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7,41 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager DDJ Capital Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter Investment Grade laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen oder laut des internen Kreditprozesses aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat.