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Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa Y Acc EUR

ISIN LU0936576247
WKN A1W4TK

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

12,08 EUR (-0,17 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 20.12.2024 445 Fonds
  • 19.12.2024 1.165 Fonds
  • 17.12.2024 1.169 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds
  • 11.12.2024 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
22,62 %
5 Jahre
25,75 %
10 Jahre
20,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,90
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
7,04
3 Jahre
18,30
5 Jahre
17,29
10 Jahre
13,57

Alpha

1 Jahr
1,22
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 19,70 %
Südafrika 19,50 %
Emerging Markets 14,60 %
Polen 12,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 51,70 %
Konsumgüter 15,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,80 %
Grundstoffe 8,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NASPERS LTD 6,40 %
AL RAJHI BANK 5,90 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 4,40 %
STANDARD BK GROUP LTD 4,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 212,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Zoltan Palfi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.