Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU0942970103
WKN DBX0NV

37,81 USD (-0,30 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 23.12.2024 89 Fonds
  • 20.12.2024 119 Fonds
  • 19.12.2024 118 Fonds
  • 18.12.2024 109 Fonds
  • 17.12.2024 116 Fonds
  • 16.12.2024 119 Fonds
  • 13.12.2024 117 Fonds
  • 12.12.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
9,79 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
4,26
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

USA 43,77 %
Japan 11,18 %
Frankreich 5,33 %
Großbritannien 4,82 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Aktien 0,37 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 50,88 %
Euro 22,14 %
Japanischer Yen 10,55 %
Britisches Pfund Sterling 4,24 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Aaa 32,98 %
A1 13,50 %
Aa1 11,16 %
Divers 6,88 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,32 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,30 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,92 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 8,03 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CJZ59 0,32 %
US TREASURY N/B US91282CFV81 0,29 %
US TREASURY N/B US91282CLC37 0,27 %
US TREASURY N/B US91282CKQ32 0,26 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 141,39 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Managementgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index abzubilden, der die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtitel an den weltweiten Rentenmärkten widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren des Index oder andere Wertpapiere erwirbt.