Wertentwicklung

Alle anzeigen 121 Fonds
25.07.2024 119 Fonds
24.07.2024 121 Fonds
23.07.2024 121 Fonds
22.07.2024 121 Fonds
19.07.2024 120 Fonds
18.07.2024 115 Fonds
17.07.2024 121 Fonds
16.07.2024 119 Fonds
15.07.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,67

Zusammensetzung

Länder

USA	43,46 %
Japan	11,10 %
Frankreich	5,34 %
Großbritannien	4,92 %

Anlageklasse

Renten	98,36 %
Geldmarkt/Kasse	1,25 %
Aktien	0,39 %

Branchen

Divers	98,75 %
Kasse	1,25 %

Währungen

US-Dollar	49,42 %
Euro	23,08 %
Japanischer Yen	10,41 %
Britisches Pfund Sterling	4,41 %

Rating

Aaa	32,97 %
A1	13,80 %
Aa1	11,42 %
Aa3	6,52 %

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	10,92 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	9,08 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	8,96 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	6,57 %

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	6,51 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	5,63 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	4,92 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	4,68 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	4,54 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	4,27 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	3,66 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	2,68 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	2,62 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	1,60 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	1,51 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	1,44 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	1,43 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	1,41 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	1,36 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,21 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	1,20 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	1,16 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	1,11 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	1,07 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	1,01 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	0,99 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	0,97 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	0,93 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	0,92 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	0,92 %
36.0000 Jahre bis 37.0000 Jahre	0,29 %
31.0000 Jahre bis 32.0000 Jahre	0,26 %
39.0000 Jahre bis 40.0000 Jahre	0,17 %
33.0000 Jahre bis 34.0000 Jahre	0,10 %
37.0000 Jahre bis 38.0000 Jahre	0,09 %
38.0000 Jahre bis 39.0000 Jahre	0,08 %
47.0000 Jahre bis 48.0000 Jahre	0,07 %
32.0000 Jahre bis 33.0000 Jahre	0,06 %
40.0000 Jahre bis 41.0000 Jahre	0,06 %
42.0000 Jahre bis 43.0000 Jahre	0,06 %
44.0000 Jahre bis 45.0000 Jahre	0,06 %
75.0000 Jahre bis 76.0000 Jahre	0,05 %
48.0000 Jahre bis 49.0000 Jahre	0,04 %
35.0000 Jahre bis 36.0000 Jahre	0,04 %
41.0000 Jahre bis 42.0000 Jahre	0,03 %
55.0000 Jahre bis 56.0000 Jahre	0,02 %
34.0000 Jahre bis 35.0000 Jahre	0,02 %
54.0000 Jahre bis 55.0000 Jahre	0,02 %
46.0000 Jahre bis 47.0000 Jahre	0,01 %
49.0000 Jahre bis 50.0000 Jahre	0,01 %
45.0000 Jahre bis 46.0000 Jahre	0,01 %
56.0000 Jahre bis 57.0000 Jahre	0,01 %
43.0000 Jahre bis 44.0000 Jahre	0,01 %
98.0000 Jahre bis 99.0000 Jahre	0,01 %

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CHC82	0,26 %
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,25 %
US TREASURY N/B US91282CHT18	0,24 %
US TREASURY N/B US91282CJZ59	0,24 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Schweizer Franken
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2014-03-2424.03.2014
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen	143,29 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager	DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,10 %
Managementgebühr	0,01 %
Portfoliotransaktionskosten	0,10 %
Laufende Gebühren	0,20 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond CHF Hedged Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
3D GBP Hedged	GBP	0,15 %
1D	USD	0,10 %
4C - CHF Hedged	CHF	0,15 %
5C - EUR Hedged	EUR	0,15 %
2C - USD Hedged	USD	0,15 %

Deutschland	4,82 %
Kanada	4,07 %
Italien	3,15 %
Spanien	2,42 %
Welt	2,29 %
Australien	1,68 %
Niederlande	1,66 %
Belgien	1,63 %
Südkorea	1,35 %
Luxemburg	1,33 %
Kasse	1,25 %
Schweiz	0,78 %
Indonesien	0,77 %
Schweden	0,70 %
Österreich	0,60 %
Malaysia	0,57 %
Dänemark	0,52 %
Irland	0,45 %
Polen	0,43 %
Singapur	0,35 %
Finnland	0,33 %
Portugal	0,29 %
Norwegen	0,28 %
Chile	0,26 %
Rumänien	0,25 %
Ungarn	0,25 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,23 %
Neuseeland	0,23 %
Israel	0,23 %
Philippinen	0,21 %
Tschechien	0,21 %
Peru	0,19 %
Katar	0,19 %
Slowakei	0,14 %
Kolumbien	0,13 %
Griechenland	0,13 %
Panama	0,11 %
Uruguay	0,11 %
Hongkong	0,10 %
Mexiko	0,08 %
Cayman Islands	0,06 %
Slowenien	0,05 %
Elfenbeinküste	0,04 %
China	0,04 %
Kroatien	0,04 %
Kasachstan	0,03 %
Litauen	0,03 %
Jersey	0,02 %
Lettland	0,02 %
Bulgarien	0,02 %
Island	0,02 %
Taiwan	0,02 %
Zypern	0,02 %

Kanadische Dollar	2,96 %
Schweizer Franken	1,81 %
Australischer Dollar	1,60 %
Südkoreanischer Won	1,25 %
Kasse	1,25 %
Indische Rupie	0,59 %
Malaysischer Ringgit	0,54 %
Schwedische Krone	0,48 %
Polnischer Zloty	0,29 %
Dänische Krone	0,25 %
Divers	0,25 %
Singapur-Dollar	0,25 %
Tschechische Krone	0,21 %
Neuseeland-Dollar	0,19 %
Rumänischer Leu	0,14 %
Israelischer Neuer Schekel	0,14 %
Kolumbianischer Peso	0,13 %
Ungarische Forint	0,11 %
Norwegische Krone	0,09 %
Peruanischer Sol	0,08 %
Chilenischer Peso	0,07 %

Aa2	6,34 %
Divers	5,49 %
Baa2	5,28 %
Baa1	4,85 %
A2	4,53 %
A3	3,90 %
Baa3	3,29 %
Kasse	1,25 %
Ba1	0,36 %

US TREASURY N/B US91282CGM73	0,22 %
US TREASURY N/B US91282CJJ18	0,22 %
US TREASURY N/B US91282CDY49	0,17 %
US TREASURY N/B US91282CFF32	0,17 %
US TREASURY N/B US91282CCS89	0,16 %
US TREASURY N/B US91282CDJ71	0,16 %

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C CHF H

Kurs-Chart