Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C CHF H

ISIN LU0942970442

WKN DBX0NY

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #DWS Investment S.A.

15,27 CHF (-0,22 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		- -	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 119 Fonds
23.12.2024 89 Fonds
20.12.2024 119 Fonds
19.12.2024 118 Fonds
18.12.2024 109 Fonds
17.12.2024 116 Fonds
16.12.2024 119 Fonds
13.12.2024 117 Fonds
12.12.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,70

Zusammensetzung

Länder

USA	43,77 %
Japan	11,18 %
Frankreich	5,33 %
Großbritannien	4,82 %

Kanada	4,01 %
Deutschland	4,00 %
Welt	3,41 %
Italien	3,15 %
Spanien	2,42 %
Belgien	1,82 %
Australien	1,60 %
Niederlande	1,52 %
Luxemburg	1,31 %
Südkorea	1,30 %
Kasse	0,94 %
Indonesien	0,76 %
Schweiz	0,76 %
Malaysia	0,61 %
Österreich	0,58 %
Schweden	0,53 %
Dänemark	0,46 %
Polen	0,45 %
Irland	0,44 %
Finnland	0,36 %
Chile	0,36 %
Singapur	0,32 %
Philippinen	0,29 %
Portugal	0,27 %
Neuseeland	0,26 %
Israel	0,26 %
Rumänien	0,25 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,25 %
Ungarn	0,24 %
Norwegen	0,23 %
Tschechien	0,19 %
Peru	0,18 %
Katar	0,18 %
Griechenland	0,14 %
Kolumbien	0,13 %
Slowakei	0,12 %
Panama	0,11 %
Hongkong	0,11 %
Mexiko	0,10 %
Uruguay	0,10 %
China	0,07 %
Slowenien	0,06 %
Elfenbeinküste	0,04 %
Cayman Islands	0,03 %
Kroatien	0,03 %
Lettland	0,03 %
Litauen	0,02 %
Jersey	0,02 %
Kasachstan	0,02 %
Bulgarien	0,02 %
Taiwan	0,02 %
Zypern	0,01 %
Island	0,01 %

Anlageklasse

Renten	98,69 %
Geldmarkt/Kasse	0,94 %
Aktien	0,37 %

Branchen

Divers	99,06 %
Kasse	0,94 %

Währungen

US-Dollar	49,94 %
Euro	22,15 %
Japanischer Yen	10,55 %
Britisches Pfund Sterling	4,24 %

Kanadische Dollar	2,74 %
Divers	1,72 %
Australischer Dollar	1,51 %
Schweizer Franken	1,50 %
Südkoreanischer Won	1,19 %
Kasse	0,94 %
Indische Rupie	0,60 %
Malaysischer Ringgit	0,58 %
Schwedische Krone	0,39 %
Polnischer Zloty	0,29 %
Dänische Krone	0,24 %
Singapur-Dollar	0,22 %
Neuseeland-Dollar	0,21 %
Tschechische Krone	0,18 %
Israelischer Neuer Schekel	0,17 %
Rumänischer Leu	0,14 %
Kolumbianischer Peso	0,13 %
Chilenischer Peso	0,10 %
Ungarische Forint	0,10 %
Norwegische Krone	0,09 %
Peruanischer Sol	0,08 %

Rating

Aaa	32,98 %
A1	13,51 %
Aa1	11,16 %
Divers	6,48 %

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	11,32 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	9,30 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	8,93 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	8,03 %

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	5,48 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	5,35 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	4,59 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	4,46 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	4,31 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	3,98 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	3,29 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	2,70 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	1,95 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	1,69 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	1,53 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,49 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	1,40 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	1,40 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	1,38 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	1,34 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	1,29 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	1,19 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	1,13 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	1,09 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	1,09 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	1,01 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,99 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	0,92 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	0,89 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	0,83 %
31.0000 Jahre bis 32.0000 Jahre	0,31 %
36.0000 Jahre bis 37.0000 Jahre	0,30 %
39.0000 Jahre bis 40.0000 Jahre	0,19 %
37.0000 Jahre bis 38.0000 Jahre	0,10 %
33.0000 Jahre bis 34.0000 Jahre	0,09 %
40.0000 Jahre bis 41.0000 Jahre	0,09 %
38.0000 Jahre bis 39.0000 Jahre	0,09 %
47.0000 Jahre bis 48.0000 Jahre	0,08 %
32.0000 Jahre bis 33.0000 Jahre	0,06 %
42.0000 Jahre bis 43.0000 Jahre	0,06 %
75.0000 Jahre bis 76.0000 Jahre	0,05 %
44.0000 Jahre bis 45.0000 Jahre	0,05 %
48.0000 Jahre bis 49.0000 Jahre	0,04 %
35.0000 Jahre bis 36.0000 Jahre	0,04 %
41.0000 Jahre bis 42.0000 Jahre	0,02 %
55.0000 Jahre bis 56.0000 Jahre	0,02 %
34.0000 Jahre bis 35.0000 Jahre	0,02 %
46.0000 Jahre bis 47.0000 Jahre	0,01 %
49.0000 Jahre bis 50.0000 Jahre	0,01 %
54.0000 Jahre bis 55.0000 Jahre	0,01 %
45.0000 Jahre bis 46.0000 Jahre	0,01 %
56.0000 Jahre bis 57.0000 Jahre	0,01 %
43.0000 Jahre bis 44.0000 Jahre	0,01 %
98.0000 Jahre bis 99.0000 Jahre	0,01 %

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CJZ59	0,32 %
US TREASURY N/B US91282CFV81	0,29 %
US TREASURY N/B US91282CLC37	0,27 %
US TREASURY N/B US91282CKQ32	0,26 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Schweizer Franken
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2014-03-2424.03.2014
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen	221,70 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager	DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,10 %
Managementgebühr	0,01 %
Portfoliotransaktionskosten	0,06 %
Laufende Gebühren	0,10 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index abzubilden, der die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtitel an den weltweiten Rentenmärkten widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren des Index oder andere Wertpapiere erwirbt.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
3D GBP Hedged	GBP	- -
2C - USD Hedged	USD	- -
5C - EUR Hedged	EUR	- -
1D	USD	- -
4C - CHF Hedged	CHF	- -

Aa2	6,47 %
Aa3	6,07 %
Baa2	5,31 %
Baa1	4,84 %
A2	4,58 %
A3	4,01 %
Baa3	3,26 %
Kasse	0,94 %
Ba1	0,39 %

US TREASURY N/B US91282CHC82	0,25 %
US TREASURY N/B US91282CLF67	0,25 %
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,23 %
US TREASURY N/B US91282CLP40	0,23 %
US TREASURY N/B US91282CJJ18	0,21 %
US TREASURY N/B US91282CGM73	0,20 %