PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

ISIN LU0944781540
WKN A1W0ND

15,16 EUR (-0,13 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 23.12.2024 499 Fonds
  • 20.12.2024 739 Fonds
  • 19.12.2024 752 Fonds
  • 18.12.2024 691 Fonds
  • 17.12.2024 730 Fonds
  • 16.12.2024 722 Fonds
  • 13.12.2024 747 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
10,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
6,07
5 Jahre
5,50
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Irland 58,08 %
Luxemburg 39,32 %
Kasse 2,40 %
Deutschland 0,14 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 93,60 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 2,59 %
Kasse 2,40 %
Finanzdienstleistungen 1,41 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 90,07 %
US-Dollar 7,53 %
Divers 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 7,47 %
AME-MWSCNZAP EOA 6,21 %
FT ICAV-FTSE CHN ETF DLA 5,94 %
X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C 5,88 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 3,21 %
Performance Fee 0,42 %

Infos zur Performance-Fee:

0,42 % des Werts der Anlage pro Jahr.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Auf Basis eines systematischen Investmentprozesses werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und vorzugsweise mit ETFs abgebildet. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvermögens in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds, die zu mindestens 51% in Aktien anlegen, investiert werden. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.