1.270,23 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.10.2024 126 Fonds
  • 01.10.2024 126 Fonds
  • 30.09.2024 128 Fonds
  • 27.09.2024 126 Fonds
  • 26.09.2024 127 Fonds
  • 25.09.2024 101 Fonds
  • 24.09.2024 127 Fonds
  • 23.09.2024 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,72 %
3 Jahre
0,88 %
5 Jahre
1,16 %
10 Jahre
1,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,69
3 Jahre
2,65
5 Jahre
2,00
10 Jahre
1,78

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,71
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Italien 25,07 %
USA 21,66 %
Japan 15,44 %
Welt 15,31 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 88,47 %
Kredite 12,09 %
gemischt 2,13 %
Geldmarkt/Kasse -2,69 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 61,82 %
Finanzen 40,87 %
Kasse -2,69 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 209,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.