Phaidros Funds - Conservative C

ISIN LU0948466098
WKN A1W1QC

138,61 EUR (-0,33 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 26.07.2024 303 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,85 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
9,57 %
10 Jahre
8,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,61
5 Jahre
4,24
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 63,34 %
USA 21,01 %
Kasse 7,19 %
Deutschland 2,47 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 46,26 %
Aktien 29,47 %
Staatsanleihen 12,80 %
Geldmarkt/Kasse 7,19 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 16,06 %
Finanzen 15,15 %
Konsumgüter zyklisch 13,08 %
Gesundheit / Healthcare 10,19 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 64,34 %
US-Dollar 30,64 %
Tschechische Krone 1,93 %
Polnischer Zloty 1,85 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 40,70 %
BBB 21,30 %
A 14,51 %
AA 9,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 2,67 %
Eli Lilly & Co 2,65 %
Amazon.com Inc 2,27 %
REPUBLIC AUSTRIA (21/36) 2,19 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.08.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 64,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Beratervergütung 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.