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Pictet - Global Emerging Debt-I dy USD

ISIN LU0953040879
WKN A1XAFP

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

272,50 USD (-1,07 %)

NAV vom 19.12.2024

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- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 19.12.2024 219 Fonds
  • 17.12.2024 222 Fonds
  • 16.12.2024 222 Fonds
  • 13.12.2024 222 Fonds
  • 12.12.2024 217 Fonds
  • 11.12.2024 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
12,11 %
10 Jahre
9,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,07
10 Jahre
4,07

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 69,45 %
Südafrika 4,95 %
Indonesien 4,24 %
Ägypten 3,97 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 97,03 %
Südafrikanischer Rand 1,52 %
Chilenischer Peso 0,72 %
Euro 0,55 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 26,72 %
BBB 19,88 %
CCC 12,41 %
A 10,04 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 38,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,25 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,44 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 13,43 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.792,01 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024)
Manager Herr Guido Chamorro

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.