Pictet - Water-I dy EUR

ISIN LU0953041331
WKN A1XAFY

636,69 EUR (1,26 %)

NAV vom 17.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 17.01.2025 188 Fonds
  • 16.01.2025 198 Fonds
  • 15.01.2025 198 Fonds
  • 14.01.2025 198 Fonds
  • 13.01.2025 186 Fonds
  • 10.01.2025 198 Fonds
  • 08.01.2025 196 Fonds
  • 07.01.2025 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,27 %
3 Jahre
15,96 %
5 Jahre
16,68 %
10 Jahre
14,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
6,62
5 Jahre
6,90
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 74,84 %
Großbritannien 6,32 %
Kanada 4,92 %
Schweiz 2,99 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 98,96 %
Kasse 1,04 %
Stand: 16.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Republic Services Inc. 4,95 %
Pentair PLC 4,50 %
Waste Connections 4,28 %
Xylem Inc/Ny 4,05 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 8.321,64 Mio. EUR (Stand: 16.01.2025)
Manager Herr Peter Rawlence

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser und Luft tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.