RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (thes.) USD

ISIN LU0953692786
WKN A12FEU

177,96 USD (1,67 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.180 Fonds
  • 16.05.2024 1.148 Fonds
  • 15.05.2024 1.007 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds
  • 10.05.2024 1.148 Fonds
  • 08.05.2024 1.069 Fonds
  • 07.05.2024 1.142 Fonds
  • 06.05.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
17,34 %
5 Jahre
18,07 %
10 Jahre
15,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,07
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 22,30 %
Indien 17,40 %
Taiwan 17,30 %
Südkorea 12,60 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 26,30 %
Informationstechnologie 25,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 8,90 %
HDFC Bank 5,70 %
ANTOFAGASTA 4,70 %
Tencent 4,70 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2013
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 396,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Philippe Langham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.