fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis

ISIN LU0955665376
WKN A1W3C4

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

56,50 EUR (0,99 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 26.07.2024 155 Fonds
  • 25.07.2024 262 Fonds
  • 24.07.2024 271 Fonds
  • 23.07.2024 282 Fonds
  • 22.07.2024 274 Fonds
  • 19.07.2024 270 Fonds
  • 18.07.2024 278 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 16.07.2024 255 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,87 %
3 Jahre
15,81 %
5 Jahre
16,82 %
10 Jahre
14,37 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
4,65
3 Jahre
6,90
5 Jahre
6,96
10 Jahre
7,52

Alpha

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,31

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,14 %
Australien 19,29 %
China 15,02 %
Singapur 14,09 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,72 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 31,70 %
Informationstechnologie 29,23 %
Telekommunikationsdienstleister 10,02 %
Immobilien 7,16 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,32 %
Hongkong-Dollar 18,84 %
Australischer Dollar 14,96 %
Singapur-Dollar 14,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,61 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,22 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,21 %
MediaTek Inc 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 168,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.