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Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD A Dis

ISIN LU0955669360
WKN A1W3C6

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

73,70 SGD (1,00 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 26.07.2024 155 Fonds
  • 25.07.2024 262 Fonds
  • 24.07.2024 271 Fonds
  • 23.07.2024 282 Fonds
  • 22.07.2024 274 Fonds
  • 19.07.2024 270 Fonds
  • 18.07.2024 278 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 16.07.2024 255 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
11,87 %
5 Jahre
13,13 %
10 Jahre
11,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
2,79
3 Jahre
3,77
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,56

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,14 %
Australien 19,29 %
China 15,02 %
Singapur 14,09 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,72 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 31,70 %
Informationstechnologie 29,23 %
Telekommunikationsdienstleister 10,02 %
Immobilien 7,16 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,32 %
Hongkong-Dollar 18,84 %
Australischer Dollar 14,96 %
Singapur-Dollar 14,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,61 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,22 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,21 %
MediaTek Inc 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,43 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 168,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.