iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7 USD

ISIN LU0960942059
WKN A1W3ZH

131,30 USD (-1,77 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 25.07.2024 262 Fonds
  • 23.07.2024 282 Fonds
  • 22.07.2024 274 Fonds
  • 19.07.2024 270 Fonds
  • 18.07.2024 278 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
18,77 %
5 Jahre
20,11 %
10 Jahre
17,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,93
3 Jahre
6,23
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,86

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Australien 68,17 %
Hongkong 17,67 %
Singapur 12,50 %
Neuseeland 1,66 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 39,44 %
Grundstoffe 15,34 %
Immobilien 8,68 %
Industrie / Investitionsgüter 8,01 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 8,40 %
Commonwealth Bank of Australia 7,45 %
CSL LTD 5,04 %
Aia Group Ltd 4,86 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 211,46 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Dharma Laloobhai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, legt der Fonds in den Aktienwerten an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus Industrieländern in der Pazifikregion (mit Ausnahme von Japan) und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.