18,37 USD (0,22 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 24.10.2024 219 Fonds
  • 23.10.2024 167 Fonds
  • 22.10.2024 223 Fonds
  • 21.10.2024 223 Fonds
  • 18.10.2024 211 Fonds
  • 17.10.2024 223 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds
  • 15.10.2024 223 Fonds
  • 14.10.2024 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
7,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,70
10 Jahre
5,79

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,69 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 37,66 %
A 19,93 %
BBB 18,40 %
Divers 10,43 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 251,61 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Amit Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).